一﹑總則 為了加強常州公司的財務(wù)管理，結(jié)合常州公司的具體情況制定本規(guī)定； 二﹑請款﹑報銷及所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主管簽字后，才能由常州公司財務(wù)結(jié)算； 三﹑請款審批手續(xù) 1：請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時，應填寫“借款單”經(jīng)主管審批簽字； 2：請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，由出納按照批準金額予以支付； 四﹑報銷管理程序 1：費用報銷單需注明產(chǎn)生費用事由，并將原始單據(jù)（發(fā)票）附于憑證付托單上； 2：會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核； 3：經(jīng)部門主管審核簽字后到財務(wù)部報賬； 4：業(yè)務(wù)報銷需提供：業(yè)務(wù)周報表﹑費用報銷單﹑憑證承托單﹑名片；（名片備案） 五﹑關(guān)于差旅費報銷標準的規(guī)定 1：出差人員的住宿規(guī)定﹑不超過100元每人每日； 2：工作人員外出伙食補助每人每餐6元；出差住勤補助每人每天30元（按實際天數(shù)計算）； 六﹑關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定 趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費； 七﹑交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定 1：員工通訊費需依據(jù)話費清單，因公部分全額報銷； 2：若無特殊情況，出租車票不予報銷； 八﹑報銷時間 1：每周一為報銷時間，過期未報銷部分延至下周； 2：每周三前財務(wù)部完成內(nèi)部核算，并提交公司主管待審批； 3：公司主管于周五前完成審批，待下周一由出納結(jié)算報銷； 九﹑附則 1：本規(guī)定由公司財務(wù)部負責解釋。 2：本規(guī)定自2011年1月起執(zhí)行。 備注：相關(guān)單據(jù)填寫不規(guī)范，票據(jù)黏貼凌亂將不予報銷?。?！